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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.11% |
-5.15% |
-11.84% |
-6.67% |
7.16% |
-6.42% |
10.11% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
1364/6959 |
5589/6959 |
6133/6959 |
5625/6959 |
4740/6959 |
5582/6959 |
4865/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
1.0780 |
1.1020 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
1.0742 |
1.0982 |
0.0067 |
0.61% |
| 2026-05-28 |
1.0677 |
1.0917 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-05-27 |
1.0718 |
1.0958 |
-0.0146 |
-1.32% |
| 2026-05-26 |
1.0881 |
1.1101 |
0.0070 |
0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-26 |
2026-05-27 |
2026-05-27 |
2026-05-28 |
0.0020 |
| 2026-04-24 |
2026-04-27 |
2026-04-27 |
2026-04-28 |
0.0020 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0020 |
| 2026-02-25 |
2026-02-26 |
2026-02-26 |
2026-02-27 |
0.0020 |
| 2026-01-26 |
2026-01-27 |
2026-01-27 |
2026-01-28 |
0.0020 |
