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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.43% |
1.91% |
-3.93% |
-1.87% |
16.12% |
-1.18% |
16.27% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
2.03% |
10.31% |
4.99% |
7.88% |
32.60% |
8.32% |
33.49% |
| 同类型阶段排名 |
5848/6863 |
5390/6863 |
5723/6863 |
5325/6863 |
4358/6863 |
5586/6863 |
4527/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.1405 |
1.1625 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-04-30 |
1.1387 |
1.1607 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2026-04-29 |
1.1454 |
1.1674 |
0.0126 |
1.09% |
| 2026-04-28 |
1.1330 |
1.1550 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-04-27 |
1.1300 |
1.1520 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-24 |
2026-04-27 |
2026-04-27 |
2026-04-28 |
0.0020 |
| 2026-03-25 |
2026-03-26 |
2026-03-26 |
2026-03-27 |
0.0020 |
| 2026-02-25 |
2026-02-26 |
2026-02-26 |
2026-02-27 |
0.0020 |
| 2026-01-26 |
2026-01-27 |
2026-01-27 |
2026-01-28 |
0.0020 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0020 |
