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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.39% |
-0.61% |
-0.46% |
8.43% |
20.55% |
2.46% |
20.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
5392/6669 |
3488/6669 |
4476/6669 |
4151/6669 |
3739/6669 |
3983/6669 |
3671/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1886 |
1.2046 |
-0.0183 |
-1.50% |
| 2026-02-12 |
1.2066 |
1.2226 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
1.2093 |
1.2253 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-02-10 |
1.2045 |
1.2205 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
1.2035 |
1.2195 |
0.0103 |
0.85% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-26 |
2026-01-27 |
2026-01-27 |
2026-01-28 |
0.0020 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0020 |
| 2025-11-26 |
2025-11-27 |
2025-11-27 |
2025-11-28 |
0.0020 |
| 2025-10-24 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0020 |
| 2025-09-24 |
2025-09-25 |
2025-09-25 |
2025-09-26 |
0.0020 |
