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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0240元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.0780 |
1.1020 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-05-29 |
1.0742 |
1.0982 |
0.0066 |
0.61 |
| 2026-05-28 |
1.0677 |
1.0917 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-05-27 |
1.0718 |
1.0958 |
-0.0146 |
-1.31 |
| 2026-05-26 |
1.0881 |
1.1101 |
0.0070 |
0.64 |
| 2026-05-25 |
1.0812 |
1.1032 |
-0.0051 |
-0.46 |
| 2026-05-22 |
1.0862 |
1.1082 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-21 |
1.0863 |
1.1083 |
-0.0232 |
-2.06 |
| 2026-05-20 |
1.1091 |
1.1311 |
-0.0119 |
-1.04 |
| 2026-05-19 |
1.1208 |
1.1428 |
0.0081 |
0.71 |
| 2026-05-18 |
1.1129 |
1.1349 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-05-15 |
1.1175 |
1.1395 |
-0.0090 |
-0.78 |
| 2026-05-14 |
1.1263 |
1.1483 |
-0.0116 |
-1.00 |
| 2026-05-13 |
1.1377 |
1.1597 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-05-12 |
1.1291 |
1.1511 |
-0.0096 |
-0.83 |
| 2026-05-11 |
1.1385 |
1.1605 |
0.0082 |
0.71 |
| 2026-05-08 |
1.1305 |
1.1525 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-05-07 |
1.1327 |
1.1547 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-05-06 |
1.1405 |
1.1625 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-04-30 |
1.1387 |
1.1607 |
-0.0068 |
-0.58 |