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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 朱碧莹
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.1569 |
1.1689 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1590 |
1.1710 |
0.0107 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.1484 |
1.1604 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2025-12-15 |
1.1595 |
1.1715 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1586 |
1.1706 |
0.0100 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
1.1487 |
1.1607 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
1.1547 |
1.1667 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-09 |
1.1510 |
1.1630 |
-0.0200 |
-1.69 |
| 2025-12-08 |
1.1708 |
1.1828 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
1.1776 |
1.1896 |
0.0090 |
0.76 |
| 2025-12-04 |
1.1687 |
1.1807 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.1696 |
1.1816 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-02 |
1.1671 |
1.1791 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-01 |
1.1671 |
1.1791 |
0.0136 |
1.17 |
| 2025-11-28 |
1.1536 |
1.1656 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-11-27 |
1.1491 |
1.1611 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1517 |
1.1617 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-11-25 |
1.1503 |
1.1603 |
0.0060 |
0.52 |
| 2025-11-24 |
1.1444 |
1.1544 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-11-21 |
1.1453 |
1.1553 |
-0.0203 |
-1.72 |