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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.04% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.21% |
| 3 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
2.11% |
7.93% |
52.76% |
76.42% |
2.33% |
76.42% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
5552/6549 |
5243/6549 |
1792/6549 |
563/6549 |
396/6549 |
4980/6549 |
568/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
1.7642 |
1.7642 |
-0.0336 |
-1.87% |
| 2026-01-12 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0266 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0204 |
-1.14% |
