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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
1.04% |
| 2 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.21% |
| 3 |
25国债13 |
10.02 |
0.10 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.74% |
1.56% |
2.00% |
54.99% |
77.12% |
2.74% |
77.12% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4239/6543 |
5333/6543 |
3429/6543 |
523/6543 |
340/6543 |
4397/6543 |
527/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0266 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0204 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0088 |
0.50% |
