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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.56 |
0.50 |
0.40% |
| 2 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
-1.92% |
4.89% |
40.21% |
76.33% |
2.28% |
76.33% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
3269/6661 |
4760/6661 |
3372/6661 |
784/6661 |
201/6661 |
4736/6661 |
530/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.7633 |
1.7633 |
0.0233 |
1.34% |
| 2026-02-11 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0229 |
-1.30% |
| 2026-02-10 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0071 |
-0.40% |
| 2026-02-09 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0524 |
3.05% |
| 2026-02-06 |
1.7176 |
1.7176 |
-0.0134 |
-0.77% |
