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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金泽宇
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7978 |
1.7978 |
0.0266 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
1.7712 |
1.7712 |
0.0083 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.7629 |
1.7629 |
-0.0204 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.7791 |
1.7791 |
0.0088 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.7703 |
1.7703 |
0.0463 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0242 |
-1.38 |
| 2025-12-30 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0130 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0137 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
1.7489 |
1.7489 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.7468 |
1.7468 |
0.0038 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0114 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0091 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0390 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0407 |
-2.37 |
| 2025-12-17 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0572 |
3.45 |
| 2025-12-16 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0369 |
-2.17 |
| 2025-12-15 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0305 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
1.7277 |
1.7277 |
0.0144 |
0.84 |