加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-03-28
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 5.54亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.7995 |
0.7995 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0062 |
-0.77 |
| 2025-12-22 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0035 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
0.8040 |
0.8040 |
0.0083 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.7957 |
0.7957 |
-0.0045 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.8002 |
0.8002 |
0.0075 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0156 |
-1.93 |
| 2025-12-15 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0193 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0155 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
0.8121 |
0.8121 |
-0.0054 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0063 |
0.78 |
| 2025-12-09 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0123 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
0.8235 |
0.8235 |
-0.0022 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
0.8257 |
0.8257 |
0.0082 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
0.8175 |
0.8175 |
0.0094 |
1.16 |
| 2025-12-03 |
0.8081 |
0.8081 |
-0.0139 |
-1.69 |
| 2025-12-02 |
0.8220 |
0.8220 |
-0.0031 |
-0.38 |
| 2025-12-01 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0070 |
0.86 |
| 2025-11-28 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0012 |
0.15 |