华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D 净资产规模 5.23 亿元，比上期增加 3,956.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 6.20 | 45.28 | 93.80 | 5.23 | 48.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 7.26 | 19.33 | 92.74 | 0.13 | 20.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 7.14 | 17.64 | 92.86 | 0.00 | 19.00 |