华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)D（023764）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
徐猛
成立日期：
2025-03-28
基金类型：
QDII
份额规模：
4.64亿份
管 理 人：
华夏基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5374 2.35
银河主题策略股票 5.6170 39.83
海富通国策导向股票 2.4239 27.92
景顺长城内需增长股票 8.0300 6.80

业绩表现

截至：2026-02-12
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -1.21% -9.16% -9.40% -2.10% 1.00% -2.73% 1.00%
沪深300指数 1.05% -1.47% 1.59% 13.89% 20.40% 1.94% 14.93%
同类型平均收益率 1.17% 0.26% 0.59% 6.93% 13.64% 2.54% 34.95%
同类型阶段排名 521/544 538/544 485/544 449/544 449/544 464/544 492/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 0.7781 0.7781 -0.0126 -1.59%
2026-02-11 0.7907 0.7907 0.0060 0.76%
2026-02-10 0.7847 0.7847 0.0027 0.35%
2026-02-09 0.7820 0.7820 0.0082 1.06%
2026-02-06 0.7738 0.7738 -0.0138 -1.75%

基金分红

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