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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊,房俊一
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
11.96 |
|
0.04% |
| 2 |
芯原股份 |
7.32 |
|
0.03% |
| 3 |
联影医疗 |
9.10 |
|
0.03% |
| 4 |
沪硅产业 |
4.90 |
|
0.02% |
| 5 |
九号公司 |
3.35 |
|
0.01% |
| 6 |
芯联集成 |
3.88 |
|
0.01% |
| 7 |
盛科通信 |
3.80 |
|
0.01% |
| 8 |
晶晨股份 |
3.34 |
|
0.01% |
| 9 |
厦钨新能 |
3.36 |
|
0.01% |
| 10 |
思瑞浦 |
3.47 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1209.28 |
12.00 |
4.25% |
| 2 |
24国债21 |
172.11 |
1.70 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.40% |
9.47% |
2.90% |
40.52% |
47.39% |
7.40% |
47.39% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
747/6538 |
753/6538 |
3104/6538 |
1193/6538 |
1570/6538 |
876/6538 |
1345/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0161 |
1.10% |
| 2026-01-07 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0206 |
1.43% |
| 2026-01-06 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0192 |
1.35% |
| 2026-01-05 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0456 |
3.32% |
| 2025-12-31 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0048 |
-0.35% |
