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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯昊,房俊一
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0229 |
1.52 |
| 2026-01-13 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0385 |
-2.50 |
| 2026-01-12 |
1.5430 |
1.5430 |
0.0405 |
2.70 |
| 2026-01-09 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0286 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0161 |
1.10 |
| 2026-01-07 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0206 |
1.43 |
| 2026-01-06 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0192 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0456 |
3.32 |
| 2025-12-31 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.0048 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-26 |
1.3704 |
1.3704 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0107 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0164 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0205 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0108 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0267 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
1.3008 |
1.3008 |
-0.0252 |
-1.90 |