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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
影石创新 |
15.16 |
|
0.02% |
| 2 |
技源集团 |
0.35 |
|
0.00% |
| 3 |
海阳科技 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.70% |
11.50% |
7.56% |
43.61% |
50.73% |
9.75% |
50.73% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
890/6546 |
1045/6546 |
1936/6546 |
1130/6546 |
1684/6546 |
972/6546 |
1250/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0388 |
-2.51% |
| 2026-01-12 |
1.5461 |
1.5461 |
0.0409 |
2.72% |
| 2026-01-09 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0289 |
1.96% |
| 2026-01-08 |
1.4763 |
1.4763 |
0.0158 |
1.08% |
| 2026-01-07 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0208 |
1.44% |
