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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0055 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
1.5150 |
1.5150 |
0.0222 |
1.49 |
| 2026-02-11 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0114 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.5042 |
1.5042 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-02-09 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0346 |
2.36 |
| 2026-02-06 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0047 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0201 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0140 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0337 |
2.29 |
| 2026-02-02 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0574 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-29 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0389 |
-2.49 |
| 2026-01-28 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0067 |
-0.43 |
| 2026-01-27 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0252 |
1.63 |
| 2026-01-26 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0337 |
-2.13 |
| 2026-01-23 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0269 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0328 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0240 |
-1.56 |
| 2026-01-19 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0033 |
-0.21 |