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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.36亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
影石创新 |
15.16 |
|
0.02% |
| 2 |
技源集团 |
0.35 |
|
0.00% |
| 3 |
海阳科技 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.35% |
3.91% |
-3.74% |
31.32% |
37.82% |
37.82% |
37.82% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
1304/6507 |
2506/6507 |
4770/6507 |
1436/6507 |
1271/6507 |
1445/6507 |
1814/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.3782 |
1.3782 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-26 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-25 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0111 |
0.81% |
| 2025-12-24 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0158 |
1.17% |
