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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
影石创新 |
15.16 |
|
0.02% |
| 2 |
技源集团 |
0.35 |
|
0.00% |
| 3 |
海阳科技 |
0.35 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
17.34% |
14.58% |
43.10% |
55.09% |
12.92% |
55.09% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
2131/6566 |
732/6566 |
1083/6566 |
1077/6566 |
1127/6566 |
731/6566 |
1119/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0328 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-01-16 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0233 |
1.53% |
| 2026-01-15 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0083 |
-0.54% |
