加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.54亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
影石创新 |
13.46 |
|
0.02% |
| 2 |
技源集团 |
0.44 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.83% |
-5.34% |
-0.31% |
-4.37% |
36.91% |
-0.31% |
36.91% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
4027/6768 |
3612/6768 |
2636/6768 |
4174/6768 |
1194/6768 |
2642/6768 |
1354/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3691 |
1.3691 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0347 |
-2.47% |
| 2026-04-01 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0442 |
3.25% |
| 2026-03-31 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0328 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0024 |
-0.17% |
