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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
151.43 |
1.50 |
1.51% |
业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.32% |
16.51% |
15.58% |
23.44% |
64.41% |
23.30% |
69.62% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.22% |
6.83% |
5.50% |
8.83% |
32.58% |
8.84% |
33.79% |
| 同类型阶段排名 |
1492/6873 |
906/6873 |
1071/6873 |
851/6873 |
1129/6873 |
731/6873 |
1054/6873 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0208 |
-1.21% |
| 2026-05-07 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0316 |
1.87% |
| 2026-05-06 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0595 |
3.66% |
| 2026-04-30 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0503 |
3.19% |
| 2026-04-29 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0083 |
0.53% |
