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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
91.00 |
0.90 |
0.77% |
| 2 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.13% |
0.34% |
10.63% |
27.42% |
51.35% |
10.02% |
51.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
977/6671 |
2721/6671 |
1379/6671 |
1496/6671 |
929/6671 |
1235/6671 |
1160/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0055 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0218 |
1.46% |
| 2026-02-11 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0111 |
-0.74% |
| 2026-02-10 |
1.5083 |
1.5083 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
1.5016 |
1.5016 |
0.0341 |
2.32% |
