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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘玉强
- 成立日期：
- 2025-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0204 |
1.41 |
| 2026-01-06 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0195 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0468 |
3.40 |
| 2025-12-31 |
1.3757 |
1.3757 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0029 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0108 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0160 |
1.19 |
| 2025-12-23 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0049 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0197 |
1.49 |
| 2025-12-19 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0109 |
-0.82 |
| 2025-12-17 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0299 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0253 |
-1.91 |
| 2025-12-15 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0250 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0223 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0164 |
-1.22 |
| 2025-12-10 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0021 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0043 |
-0.32 |