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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正元地信 |
0.04 |
|
0.00% |
| 2 |
信科移动 |
0.06 |
|
0.00% |
| 3 |
昀冢科技 |
0.41 |
|
0.00% |
| 4 |
江苏北人 |
0.65 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
3.31% |
-2.19% |
33.18% |
35.26% |
35.26% |
35.26% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
1125/6497 |
2765/6497 |
4502/6497 |
1367/6497 |
1426/6497 |
1595/6497 |
2024/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0103 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0157 |
1.18% |
| 2025-12-23 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0049 |
0.37% |
