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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正元地信 |
0.04 |
|
0.00% |
| 2 |
信科移动 |
0.06 |
|
0.00% |
| 3 |
昀冢科技 |
0.41 |
|
0.00% |
| 4 |
江苏北人 |
0.65 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.50% |
11.24% |
7.85% |
43.46% |
48.04% |
9.51% |
48.04% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
996/6546 |
1137/6546 |
1812/6546 |
1137/6546 |
1940/6546 |
1057/6546 |
1437/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0360 |
-2.37% |
| 2026-01-12 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0348 |
2.35% |
| 2026-01-09 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0282 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-01-07 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0208 |
1.47% |
