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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
正元地信 |
0.04 |
|
0.00% |
| 2 |
信科移动 |
0.06 |
|
0.00% |
| 3 |
昀冢科技 |
0.41 |
|
0.00% |
| 4 |
江苏北人 |
0.65 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
3.25% |
-3.64% |
31.00% |
35.19% |
35.19% |
35.19% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1861/6529 |
2894/6529 |
4655/6529 |
1419/6529 |
1619/6529 |
1605/6529 |
2029/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0048 |
0.35% |
| 2025-12-29 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-12-26 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0103 |
0.77% |
