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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史宝珖
- 成立日期：
- 2025-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4816 |
1.4816 |
0.0282 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0159 |
1.11 |
| 2026-01-07 |
1.4375 |
1.4375 |
0.0208 |
1.47 |
| 2026-01-06 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0187 |
1.34 |
| 2026-01-05 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0461 |
3.41 |
| 2025-12-31 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0017 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3527 |
1.3527 |
0.0103 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0157 |
1.18 |
| 2025-12-23 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0049 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0199 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0112 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0290 |
2.26 |
| 2025-12-16 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0245 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
1.3057 |
1.3057 |
-0.0251 |
-1.89 |
| 2025-12-12 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0208 |
1.59 |
| 2025-12-11 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0153 |
-1.15 |