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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2025-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0255 |
1.09 |
| 2026-03-31 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0053 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
2.3392 |
2.3392 |
-0.0225 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
2.3617 |
2.3617 |
0.0236 |
1.01 |
| 2026-03-24 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0360 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
2.3021 |
2.3021 |
-0.0778 |
-3.27 |
| 2026-03-20 |
2.3799 |
2.3799 |
-0.0216 |
-0.90 |
| 2026-03-19 |
2.4015 |
2.4015 |
-0.0370 |
-1.52 |
| 2026-03-18 |
2.4385 |
2.4385 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
2.4375 |
2.4375 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.0140 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
2.4540 |
2.4540 |
-0.0059 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
2.4599 |
2.4599 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
2.4591 |
2.4591 |
0.0155 |
0.63 |
| 2026-03-10 |
2.4436 |
2.4436 |
0.0125 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
2.4311 |
2.4311 |
-0.0259 |
-1.05 |
| 2026-03-06 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0124 |
0.51 |
| 2026-03-05 |
2.4446 |
2.4446 |
0.0168 |
0.69 |