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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2025-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.4491 |
2.4491 |
0.0183 |
0.75 |
| 2026-01-16 |
2.4308 |
2.4308 |
-0.0200 |
-0.82 |
| 2026-01-15 |
2.4508 |
2.4508 |
-0.0044 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
2.4552 |
2.4552 |
-0.0196 |
-0.79 |
| 2026-01-13 |
2.4748 |
2.4748 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
2.4735 |
2.4735 |
0.0075 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0104 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
2.4556 |
2.4556 |
-0.0244 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0088 |
-0.35 |
| 2026-01-06 |
2.4888 |
2.4888 |
0.0389 |
1.59 |
| 2026-01-05 |
2.4499 |
2.4499 |
0.0291 |
1.20 |
| 2025-12-31 |
2.4208 |
2.4208 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
2.4225 |
2.4225 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
2.4240 |
2.4240 |
-0.0033 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
2.4273 |
2.4273 |
0.0067 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
2.4206 |
2.4206 |
0.0096 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
2.4110 |
2.4110 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
2.4081 |
2.4081 |
0.0069 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
2.4012 |
2.4012 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
2.4029 |
2.4029 |
0.0047 |
0.20 |