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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军
- 成立日期：
- 2025-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
7201.20 |
|
5.39% |
| 2 |
招商银行 |
6132.29 |
|
4.59% |
| 3 |
美的集团 |
5690.10 |
|
4.26% |
| 4 |
兴业银行 |
5272.16 |
|
3.95% |
| 5 |
中信证券 |
4144.33 |
|
3.10% |
| 6 |
工商银行 |
3794.27 |
|
2.84% |
| 7 |
国泰海通 |
3433.12 |
|
2.57% |
| 8 |
交通银行 |
2859.91 |
|
2.14% |
| 9 |
格力电器 |
2665.52 |
|
2.00% |
| 10 |
浦发银行 |
2451.30 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2608.78 |
25.80 |
1.95% |
| 2 |
25国债13 |
2535.20 |
25.20 |
1.90% |
| 3 |
25国债08 |
2494.94 |
24.70 |
1.87% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-4.00% |
-2.23% |
1.16% |
16.22% |
-2.23% |
14.53% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
2592/6763 |
2633/6763 |
4783/6763 |
2830/6763 |
3637/6763 |
4805/6763 |
4033/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.3669 |
2.3669 |
0.0255 |
1.09% |
| 2026-03-31 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0033 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
2.3447 |
2.3447 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
2.3392 |
2.3392 |
-0.0225 |
-0.95% |
