中金中证优选300指数(LOF)B 净资产规模 0.03 亿元，比上期增加 17.52% , 股票配置占比上期增加 6.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.93 | 93.22 | 0.66 | 5.18 | 0.18 | 1.37 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 12.80 |
| 2025-06-30 | 11.18 | 92.73 | 0.63 | 5.22 | 0.20 | 1.68 | 0.04 | 0.37 | 0.02 | 12.05 |
| 2025-03-31 | 10.13 | 92.58 | 0.58 | 5.31 | 0.11 | 0.98 | 0.12 | 1.13 | 0.00 | 10.94 |