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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3883 |
2.3883 |
0.0224 |
0.95 |
| 2026-04-02 |
2.3659 |
2.3659 |
-0.0586 |
-2.42 |
| 2026-04-01 |
2.4245 |
2.4245 |
0.0703 |
2.99 |
| 2026-03-31 |
2.3542 |
2.3542 |
0.0143 |
0.61 |
| 2026-03-30 |
2.3399 |
2.3399 |
0.0360 |
1.56 |
| 2026-03-27 |
2.3039 |
2.3039 |
0.0045 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
2.2994 |
2.2994 |
-0.0476 |
-2.03 |
| 2026-03-25 |
2.3470 |
2.3470 |
0.0845 |
3.73 |
| 2026-03-24 |
2.2625 |
2.2625 |
0.0819 |
3.76 |
| 2026-03-23 |
2.1806 |
2.1806 |
-0.2236 |
-9.30 |
| 2026-03-20 |
2.4042 |
2.4042 |
-0.0555 |
-2.26 |
| 2026-03-19 |
2.4597 |
2.4597 |
-0.1140 |
-4.43 |
| 2026-03-18 |
2.5737 |
2.5737 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
2.5797 |
2.5797 |
-0.0054 |
-0.21 |
| 2026-03-16 |
2.5851 |
2.5851 |
-0.0342 |
-1.31 |
| 2026-03-13 |
2.6193 |
2.6193 |
-0.0324 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
2.6517 |
2.6517 |
-0.0090 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
2.6607 |
2.6607 |
0.0053 |
0.20 |
| 2026-03-10 |
2.6554 |
2.6554 |
0.0223 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
2.6331 |
2.6331 |
-0.0047 |
-0.18 |