加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
2.2541 |
2.2541 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-18 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
2.2526 |
2.2526 |
0.0163 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
2.2363 |
2.2363 |
-0.0252 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
2.2615 |
2.2615 |
0.0293 |
1.31 |
| 2025-12-12 |
2.2322 |
2.2322 |
0.0273 |
1.24 |
| 2025-12-11 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0098 |
0.45 |
| 2025-12-09 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0144 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
2.2059 |
2.2059 |
-0.0056 |
-0.25 |
| 2025-12-05 |
2.2115 |
2.2115 |
0.0157 |
0.72 |
| 2025-12-04 |
2.1958 |
2.1958 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2025-12-03 |
2.2024 |
2.2024 |
-0.0052 |
-0.24 |
| 2025-12-02 |
2.2076 |
2.2076 |
-0.0092 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
2.2168 |
2.2168 |
0.0220 |
1.00 |
| 2025-11-28 |
2.1948 |
2.1948 |
0.0134 |
0.61 |
| 2025-11-27 |
2.1814 |
2.1814 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-26 |
2.1812 |
2.1812 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
2.1811 |
2.1811 |
0.0364 |
1.70 |
| 2025-11-24 |
2.1447 |
2.1447 |
0.0071 |
0.33 |