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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱金钰
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
2.33% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.14% |
8.95% |
18.02% |
28.55% |
39.77% |
39.77% |
39.77% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
3.82% |
8.07% |
15.81% |
24.33% |
50.06% |
50.50% |
99.35% |
| 同类型阶段排名 |
49/65 |
19/65 |
32/65 |
35/65 |
54/65 |
54/65 |
54/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.3327 |
2.3327 |
0.0038 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
2.3289 |
2.3289 |
0.0327 |
1.42% |
| 2025-12-22 |
2.2962 |
2.2962 |
0.0421 |
1.87% |
| 2025-12-19 |
2.2541 |
2.2541 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0022 |
0.10% |
