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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0414 |
2.57 |
| 2026-04-23 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0230 |
-1.41 |
| 2026-04-22 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0373 |
2.34 |
| 2026-04-21 |
1.5963 |
1.5963 |
-0.0176 |
-1.09 |
| 2026-04-20 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0240 |
1.51 |
| 2026-04-17 |
1.5899 |
1.5899 |
0.0138 |
0.88 |
| 2026-04-16 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0161 |
1.03 |
| 2026-04-15 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-14 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0345 |
2.26 |
| 2026-04-13 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0123 |
0.81 |
| 2026-04-10 |
1.5147 |
1.5147 |
0.0273 |
1.84 |
| 2026-04-09 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0038 |
0.26 |
| 2026-04-08 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0806 |
5.74 |
| 2026-04-07 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0235 |
1.70 |
| 2026-04-03 |
1.3795 |
1.3795 |
0.0040 |
0.29 |
| 2026-04-02 |
1.3755 |
1.3755 |
-0.0377 |
-2.67 |
| 2026-04-01 |
1.4132 |
1.4132 |
0.0477 |
3.49 |
| 2026-03-31 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0447 |
-3.17 |
| 2026-03-30 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0108 |
0.77 |