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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
18.30 |
|
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.66% |
7.64% |
-2.82% |
44.56% |
37.69% |
37.69% |
37.69% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
814/6478 |
1176/6478 |
4888/6478 |
822/6478 |
1219/6478 |
1264/6478 |
1765/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0168 |
1.22% |
| 2025-12-23 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0125 |
0.92% |
| 2025-12-22 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0365 |
2.75% |
| 2025-12-19 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-18 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0184 |
-1.36% |
