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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
18.30 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
270.71 |
2.70 |
1.12% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
0.47% |
36.11% |
46.19% |
112.40% |
44.98% |
102.06% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
1084/7005 |
888/7005 |
191/7005 |
232/7005 |
280/7005 |
207/7005 |
479/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.0206 |
2.0206 |
-0.0253 |
-1.24% |
| 2026-06-11 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0301 |
1.49% |
| 2026-06-10 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0024 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0905 |
4.69% |
| 2026-06-08 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0757 |
-3.78% |
