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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.0206 |
2.0206 |
-0.0253 |
-1.24 |
| 2026-06-11 |
2.0459 |
2.0459 |
0.0301 |
1.49 |
| 2026-06-10 |
2.0158 |
2.0158 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-06-09 |
2.0182 |
2.0182 |
0.0905 |
4.69 |
| 2026-06-08 |
1.9277 |
1.9277 |
-0.0757 |
-3.78 |
| 2026-06-05 |
2.0034 |
2.0034 |
-0.0966 |
-4.60 |
| 2026-06-04 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0310 |
1.50 |
| 2026-06-03 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0644 |
3.21 |
| 2026-06-02 |
2.0046 |
2.0046 |
0.0371 |
1.89 |
| 2026-06-01 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.1089 |
-5.24 |
| 2026-05-29 |
2.0764 |
2.0764 |
-0.1108 |
-5.07 |
| 2026-05-28 |
2.1872 |
2.1872 |
0.0417 |
1.94 |
| 2026-05-27 |
2.1455 |
2.1455 |
-0.0475 |
-2.17 |
| 2026-05-26 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0366 |
-1.64 |
| 2026-05-25 |
2.2296 |
2.2296 |
0.1235 |
5.86 |
| 2026-05-22 |
2.1061 |
2.1061 |
0.0340 |
1.64 |
| 2026-05-21 |
2.0721 |
2.0721 |
-0.0983 |
-4.53 |
| 2026-05-20 |
2.1704 |
2.1704 |
0.0893 |
4.29 |
| 2026-05-19 |
2.0811 |
2.0811 |
0.0758 |
3.78 |
| 2026-05-18 |
2.0053 |
2.0053 |
0.0124 |
0.62 |