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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.90亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0169 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
1.4106 |
1.4106 |
0.0194 |
1.39 |
| 2025-12-29 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0058 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0106 |
-0.76 |
| 2025-12-25 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0168 |
1.22 |
| 2025-12-23 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0125 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0365 |
2.75 |
| 2025-12-19 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-18 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0184 |
-1.36 |
| 2025-12-17 |
1.3501 |
1.3501 |
0.0345 |
2.62 |
| 2025-12-16 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0235 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0431 |
-3.12 |
| 2025-12-12 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0266 |
1.96 |
| 2025-12-11 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0224 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0059 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0361 |
2.68 |
| 2025-12-05 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-04 |
1.3516 |
1.3516 |
0.0291 |
2.20 |