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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏玉敏
- 成立日期：
- 2025-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
7131.18 |
70.00 |
5.44% |
| 2 |
25国债08 |
7044.40 |
70.00 |
5.38% |
| 3 |
24四川银行二级资本债 |
7035.90 |
70.00 |
5.37% |
| 4 |
21兴业银行二级02 |
5255.48 |
50.00 |
4.01% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
5097.66 |
50.00 |
3.89% |
| 6 |
美锦转债 |
716.50 |
0.00 |
0.55% |
| 7 |
中特转债 |
647.66 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
天23转债 |
550.74 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
晶能转债 |
547.58 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
闻泰转债 |
553.83 |
0.00 |
0.42% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.24% |
0.95% |
1.10% |
1.10% |
1.10% |
1.10% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
1438/8755 |
2011/8755 |
1515/8755 |
2368/8755 |
5681/8755 |
4958/8755 |
7806/8755 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0110 |
1.0110 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-23 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0008 |
0.08% |
