交银180天持有期债券C 净资产规模 3.24 亿元，比上期增加 1.09% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 98.27 | 0.03 | 0.26 | 0.19 | 1.47 | 3.24 | 13.23 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.90 | 98.25 | 0.23 | 1.72 | 0.00 | 0.03 | 3.21 | 13.13 |