交银180天持有期债券C（023583）中低风险

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基金估值：
[01-21]
累计分红：
--元
基金经理：
魏玉敏
成立日期：
2025-07-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
3.21亿份
管 理 人：
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

交银180天持有期债券C 报告期末总份额 3.21 亿份，比上期增加 0.24% , 期末净资产 3.24 亿元，比上期增加 1.09% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.01 0.00 3.21 0.24 3.24
2025-09-30 0.00 0.00 3.20 3.21

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据