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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
1.1517 |
1.1667 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1526 |
1.1676 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
1.1507 |
1.1657 |
0.0157 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.1352 |
1.1502 |
0.0045 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.1308 |
1.1458 |
-0.0253 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.1558 |
1.1708 |
-0.0176 |
-1.48 |
| 2026-01-29 |
1.1732 |
1.1882 |
0.0118 |
1.00 |
| 2026-01-28 |
1.1616 |
1.1766 |
0.0232 |
2.01 |
| 2026-01-27 |
1.1387 |
1.1537 |
0.0078 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
1.1310 |
1.1460 |
0.0128 |
1.13 |
| 2026-01-23 |
1.1184 |
1.1334 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-01-22 |
1.1271 |
1.1421 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.1221 |
1.1371 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1246 |
1.1396 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-01-19 |
1.1192 |
1.1342 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-16 |
1.1222 |
1.1372 |
-0.0073 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
1.1294 |
1.1444 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.1308 |
1.1458 |
-0.0061 |
-0.53 |
| 2026-01-13 |
1.1368 |
1.1518 |
0.0077 |
0.67 |
| 2026-01-12 |
1.1292 |
1.1442 |
0.0005 |
0.04 |