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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1273 |
1.1423 |
-0.0055 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.1327 |
1.1477 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.1353 |
1.1503 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.1250 |
1.1400 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-12-31 |
1.1193 |
1.1343 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.1228 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1225 |
1.1375 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1275 |
1.1425 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1280 |
1.1430 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1291 |
1.1441 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1325 |
1.1475 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.1284 |
1.1434 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.1255 |
1.1405 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1245 |
1.1395 |
0.0041 |
0.36 |
| 2025-12-17 |
1.1205 |
1.1355 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.1182 |
1.1332 |
-0.0193 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.1372 |
1.1522 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2025-12-12 |
1.1396 |
1.1546 |
0.0081 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.1316 |
1.1466 |
-0.0047 |
-0.40 |
| 2025-12-10 |
1.1362 |
1.1512 |
-0.0043 |
-0.37 |