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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0150元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2025-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
-3.16% |
1.35% |
6.51% |
13.43% |
13.43% |
13.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5211/6529 |
5833/6529 |
2147/6529 |
4448/6529 |
4307/6529 |
4245/6529 |
4215/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1193 |
1.1343 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-30 |
1.1228 |
1.1378 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.1225 |
1.1375 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.1275 |
1.1425 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.1280 |
1.1430 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-04 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0150 |
