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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2025-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0072 |
0.71 |
| 2026-04-28 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-04-27 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0027 |
0.27 |
| 2026-04-24 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-04-23 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-21 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-04-20 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0042 |
0.42 |
| 2026-04-17 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2026-04-16 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0070 |
0.71 |
| 2026-04-15 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0030 |
0.30 |
| 2026-04-14 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0033 |
0.34 |
| 2026-04-13 |
0.9808 |
0.9808 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-04-10 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0036 |
0.37 |
| 2026-04-09 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0085 |
-0.86 |
| 2026-04-08 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0218 |
2.25 |
| 2026-04-07 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0051 |
0.53 |
| 2026-04-03 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0162 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0074 |
0.76 |