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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2025-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0162 |
-1.65 |
| 2026-04-02 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0066 |
-0.67 |
| 2026-04-01 |
0.9868 |
0.9868 |
0.0074 |
0.76 |
| 2026-03-31 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-03-30 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0060 |
0.61 |
| 2026-03-27 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0059 |
-0.60 |
| 2026-03-25 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0099 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0249 |
2.64 |
| 2026-03-23 |
0.9428 |
0.9428 |
-0.0404 |
-4.11 |
| 2026-03-20 |
0.9832 |
0.9832 |
-0.0160 |
-1.60 |
| 2026-03-19 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0151 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0050 |
0.50 |
| 2026-03-17 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0095 |
-0.93 |
| 2026-03-16 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0025 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0031 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0071 |
0.70 |
| 2026-03-10 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0099 |
0.98 |
| 2026-03-09 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0068 |
-0.67 |