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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王高
- 成立日期：
- 2025-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.9508 |
0.9508 |
0.0069 |
0.73 |
| 2026-06-11 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0059 |
-0.62 |
| 2026-06-10 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-06-09 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0032 |
0.34 |
| 2026-06-08 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0107 |
-1.12 |
| 2026-06-05 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0030 |
0.31 |
| 2026-06-04 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0135 |
-1.39 |
| 2026-06-03 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2026-06-02 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0098 |
-1.00 |
| 2026-06-01 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0197 |
2.04 |
| 2026-05-29 |
0.9643 |
0.9643 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-28 |
0.9643 |
0.9643 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-05-27 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0124 |
-1.27 |
| 2026-05-26 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0058 |
-0.59 |
| 2026-05-25 |
0.9846 |
0.9846 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-05-22 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-05-21 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0184 |
-1.83 |
| 2026-05-20 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2026-05-19 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0026 |
-0.26 |