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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王高,陈梁
- 成立日期：
- 2025-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1873.74 |
|
2.34% |
| 2 |
格力电器 |
1827.12 |
|
2.29% |
| 3 |
富安娜 |
1755.00 |
|
2.19% |
| 4 |
兖矿能源 |
1730.21 |
|
2.16% |
| 5 |
中国外运 |
1661.40 |
|
2.08% |
| 6 |
雅戈尔 |
1630.20 |
|
2.04% |
| 7 |
江苏国泰 |
1617.78 |
|
2.02% |
| 8 |
奥普科技 |
1579.50 |
|
1.98% |
| 9 |
鄂尔多斯 |
1577.90 |
|
1.97% |
| 10 |
凌霄泵业 |
1539.83 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
0.22% |
3.27% |
-3.34% |
3.14% |
1.30% |
3.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
7281/10636 |
9219/10636 |
3444/10636 |
10089/10636 |
8910/10636 |
7689/10636 |
7656/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0051 |
0.53% |
| 2026-01-08 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
0.9663 |
0.9663 |
-0.0046 |
-0.47% |
| 2026-01-06 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0054 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0065 |
0.68% |
