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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王高,陈梁
- 成立日期：
- 2025-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1873.74 |
|
2.34% |
| 2 |
格力电器 |
1827.12 |
|
2.29% |
| 3 |
富安娜 |
1755.00 |
|
2.19% |
| 4 |
兖矿能源 |
1730.21 |
|
2.16% |
| 5 |
中国外运 |
1661.40 |
|
2.08% |
| 6 |
雅戈尔 |
1630.20 |
|
2.04% |
| 7 |
江苏国泰 |
1617.78 |
|
2.02% |
| 8 |
奥普科技 |
1579.50 |
|
1.98% |
| 9 |
鄂尔多斯 |
1577.90 |
|
1.97% |
| 10 |
凌霄泵业 |
1539.83 |
|
1.93% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
2.81% |
1.86% |
-2.46% |
2.96% |
1.13% |
2.96% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
8433/10648 |
7147/10648 |
6671/10648 |
9948/10648 |
9003/10648 |
8020/10648 |
7699/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9698 |
0.9698 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2026-01-15 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-14 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
0.9761 |
0.9761 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0035 |
0.36% |
