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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
3.97 |
|
0.03% |
| 2 |
新晨科技 |
4.10 |
|
0.03% |
| 3 |
航天彩虹 |
2.31 |
|
0.02% |
| 4 |
航发控制 |
1.21 |
|
0.01% |
| 5 |
光威复材 |
1.21 |
|
0.01% |
| 6 |
华测导航 |
1.42 |
|
0.01% |
| 7 |
宗申动力 |
1.23 |
|
0.01% |
| 8 |
海特高新 |
1.25 |
|
0.01% |
| 9 |
华力创通 |
1.82 |
|
0.01% |
| 10 |
振芯科技 |
1.48 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.37% |
8.47% |
-1.58% |
14.83% |
28.04% |
2.08% |
19.47% |
| 沪深300指数 |
3.01% |
6.80% |
5.05% |
6.44% |
28.75% |
6.95% |
24.09% |
| 同类型平均收益率 |
3.69% |
7.73% |
5.32% |
10.99% |
35.42% |
10.50% |
36.86% |
| 同类型阶段排名 |
2188/6879 |
2632/6879 |
5177/6879 |
2496/6879 |
3406/6879 |
5003/6879 |
4386/6879 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-11 |
1.1947 |
1.1947 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-08 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0294 |
2.52% |
| 2026-05-07 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0045 |
0.39% |
| 2026-05-06 |
1.1613 |
1.1613 |
0.0275 |
2.43% |
| 2026-04-30 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0090 |
0.80% |
