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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万丰奥威 |
3.97 |
|
0.03% |
| 2 |
新晨科技 |
4.10 |
|
0.03% |
| 3 |
航天彩虹 |
2.31 |
|
0.02% |
| 4 |
航发控制 |
1.21 |
|
0.01% |
| 5 |
光威复材 |
1.21 |
|
0.01% |
| 6 |
华测导航 |
1.42 |
|
0.01% |
| 7 |
宗申动力 |
1.23 |
|
0.01% |
| 8 |
海特高新 |
1.25 |
|
0.01% |
| 9 |
华力创通 |
1.82 |
|
0.01% |
| 10 |
振芯科技 |
1.48 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.38% |
16.76% |
21.37% |
23.25% |
25.31% |
7.08% |
25.31% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
6092/6560 |
569/6560 |
415/6560 |
2523/6560 |
3644/6560 |
2057/6560 |
3101/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0386 |
-2.99% |
| 2026-01-19 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0219 |
1.72% |
| 2026-01-16 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0098 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0380 |
-2.88% |
| 2026-01-14 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0071 |
0.54% |
