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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘庭宇
- 成立日期：
- 2025-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0347 |
2.92 |
| 2026-01-05 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0191 |
1.63 |
| 2025-12-31 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0283 |
2.48 |
| 2025-12-30 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2025-12-29 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0165 |
1.46 |
| 2025-12-26 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0143 |
1.28 |
| 2025-12-25 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0337 |
3.11 |
| 2025-12-24 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0316 |
3.01 |
| 2025-12-23 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0258 |
-2.40 |
| 2025-12-22 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0031 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0122 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0181 |
1.74 |
| 2025-12-17 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0098 |
-0.93 |
| 2025-12-16 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0114 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0172 |
1.64 |
| 2025-12-11 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-10 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-09 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0072 |
0.69 |