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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
297.48 |
|
3.43% |
| 2 |
贵州茅台 |
231.04 |
|
2.66% |
| 3 |
紫金矿业 |
172.81 |
|
1.99% |
| 4 |
中国平安 |
158.72 |
|
1.83% |
| 5 |
招商银行 |
143.05 |
|
1.65% |
| 6 |
新易盛 |
133.14 |
|
1.53% |
| 7 |
美的集团 |
132.24 |
|
1.52% |
| 8 |
中际旭创 |
117.07 |
|
1.35% |
| 9 |
药明康德 |
106.65 |
|
1.23% |
| 10 |
恒瑞医药 |
95.16 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
3.85% |
1.31% |
22.43% |
21.81% |
21.81% |
21.81% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3046/6529 |
2250/6529 |
2172/6529 |
2238/6529 |
3192/6529 |
3161/6529 |
3415/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-30 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0023 |
0.19% |
