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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿帅军,王阳峰
- 成立日期：
- 2025-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0149 |
-1.21 |
| 2026-04-01 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0234 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-03-27 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0148 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0195 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0194 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0404 |
-3.29 |
| 2026-03-20 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0268 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0058 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0123 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0043 |
-0.34 |
| 2026-03-13 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0071 |
-0.56 |
| 2026-03-12 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0063 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0086 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0177 |
1.41 |
| 2026-03-09 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0121 |
-0.96 |