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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
仕佳光子 |
241.26 |
|
2.06% |
| 2 |
聚辰股份 |
182.96 |
|
1.56% |
| 3 |
聚和材料 |
145.47 |
|
1.24% |
| 4 |
嘉元科技 |
135.61 |
|
1.16% |
| 5 |
电气风电 |
132.51 |
|
1.13% |
| 6 |
益方生物 |
129.49 |
|
1.11% |
| 7 |
精智达 |
119.93 |
|
1.03% |
| 8 |
芯碁微装 |
121.00 |
|
1.03% |
| 9 |
德科立 |
119.86 |
|
1.02% |
| 10 |
热景生物 |
118.98 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.58% |
5.96% |
-0.10% |
30.94% |
35.60% |
35.60% |
35.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
2057/6520 |
966/6520 |
3366/6520 |
1425/6520 |
1583/6520 |
1568/6520 |
1996/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-26 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0086 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0230 |
1.71% |
