国投瑞银上证科创板200指数发起式C（023519）中高风险

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基金估值：
[12-31]
累计分红：
--元
基金经理：
赵建,钱瀚
成立日期：
2025-03-18
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.53亿份
管 理 人：
国投瑞银基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-09-30

国投瑞银上证科创板200指数发起式C 报告期末总份额 0.53 亿份，比上期增加 -44.16% , 期末净资产 0.72 亿元，比上期增加 -26.80% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-09-30 1.08 1.49 0.53 -44.16 0.72
2025-06-30 0.34 1.24 0.95 0.98

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据