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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.5237 |
1.5237 |
-0.0385 |
-2.46 |
| 2026-01-12 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0429 |
2.82 |
| 2026-01-09 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0441 |
2.99 |
| 2026-01-08 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0206 |
1.42 |
| 2026-01-07 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0305 |
2.14 |
| 2026-01-06 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0182 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.4059 |
1.4059 |
0.0499 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0230 |
1.71 |
| 2025-12-24 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0228 |
1.72 |
| 2025-12-23 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0232 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0247 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0252 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0220 |
-1.65 |