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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵建,钱瀚
- 成立日期：
- 2025-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0046 |
-0.34 |
| 2025-12-29 |
1.3646 |
1.3646 |
0.0020 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0086 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0230 |
1.71 |
| 2025-12-24 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0228 |
1.72 |
| 2025-12-23 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0232 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0074 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0247 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0252 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0220 |
-1.65 |
| 2025-12-12 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0298 |
2.29 |
| 2025-12-11 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0138 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0047 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0332 |
2.60 |
| 2025-12-05 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0236 |
1.88 |
| 2025-12-04 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0038 |
0.30 |