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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博良
- 成立日期：
- 2025-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23交行债01 |
2024.69 |
20.00 |
8.82% |
| 2 |
25国开08 |
1986.68 |
20.00 |
8.65% |
| 3 |
25农发21 |
1305.22 |
13.00 |
5.68% |
| 4 |
21阳光财险 |
1061.79 |
10.00 |
4.62% |
| 5 |
21阳光人寿 |
1033.54 |
10.00 |
4.50% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
0.60% |
0.80% |
0.95% |
0.95% |
0.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3392/8770 |
3769/8770 |
3098/8770 |
2985/8770 |
5628/8770 |
5381/8770 |
7846/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0095 |
1.0095 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0001 |
0.01% |
