华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 净资产规模 2.11 亿元，比上期增加 -6.83% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 94.68 | 0.03 | 1.12 | 0.10 | 4.20 | 2.11 | 2.43 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 99.70 | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 2.48 |