华泰紫金添悦180天持有期债券发起A（023424）中低风险

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基金估值：
[02-14]
累计分红：
--元
基金经理：
李博良
成立日期：
2025-05-26
基金类型：
开放式基金
份额规模：
2.09亿份
管 理 人：
华泰证券(上海)资产管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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份额规模

截至：2025-12-31

华泰紫金添悦180天持有期债券发起A 报告期末总份额 2.09 亿份，比上期增加 -7.38% , 期末净资产 2.11 亿元，比上期增加 -6.83% 。

规模详情

报告日期 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 总份额变动率（%） 期末净资产（亿元）
2025-12-31 0.00 0.17 2.09 -7.38 2.11
2025-09-30 0.00 0.00 2.26 2.27

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据