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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
309.54 |
|
2.20% |
| 2 |
豪威集团 |
284.20 |
|
2.02% |
| 3 |
福耀玻璃 |
270.15 |
|
1.92% |
| 4 |
中国中车 |
258.54 |
|
1.84% |
| 5 |
贵州茅台 |
245.48 |
|
1.74% |
| 6 |
京东方A |
235.29 |
|
1.67% |
| 7 |
海尔智家 |
235.32 |
|
1.67% |
| 8 |
三一重工 |
228.91 |
|
1.62% |
| 9 |
美的集团 |
228.88 |
|
1.62% |
| 10 |
恒瑞医药 |
227.53 |
|
1.62% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
6.87% |
5.14% |
26.21% |
31.21% |
4.76% |
31.21% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3237/6543 |
2862/6543 |
3399/6543 |
2510/6543 |
3397/6543 |
3456/6543 |
2839/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0140 |
1.08% |
| 2026-01-09 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0098 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2026-01-07 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0164 |
1.28% |
